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1、截止2020年1月6日，基金161031折算后的凈值是1.5010元。

(資料圖)

2、每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)市場(chǎng)收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。

3、除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

4、封閉式基金的價(jià)格大多低于凈值，即主要是折價(jià)交易，而在封閉式基金成立之初也曾出現(xiàn)過(guò)溢價(jià)交易的情況。

5、開放式基金的申購(gòu)贖回是根據(jù)凈值計(jì)算的，而封閉式由于是投資者之間的買賣，所以價(jià)格受到供求關(guān)系的影響。

6、當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱為“折價(jià)”。

7、注意買基金別太在乎基金凈值。

8、其實(shí)基金的收益高低只與凈值增長(zhǎng)率有關(guān)。

9、只要基金凈值增長(zhǎng)率保持領(lǐng)先，其收益就自然會(huì)高。

10、擴(kuò)展資料：封閉式基金的基金單位像普通上市公司的股票一樣在證券交易市場(chǎng)掛牌交易。

11、因此，跟買賣股票一樣，買賣封閉式基金的第一步就是到證券營(yíng)業(yè)部開戶，其中包括基金賬戶和資金賬戶(也就是所謂的保證金賬戶)。

12、如果是以個(gè)人身份開戶，就必須帶上你的身份證或軍官證；如果是以公司或企業(yè)的身份開戶，則必須帶上公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法人證明書、法人授權(quán)委托書和經(jīng)辦人身份證。

13、在開始買賣封閉式基金之前，必須在已經(jīng)與你所選定的證券商聯(lián)網(wǎng)的銀行存入現(xiàn)金，然后到證券營(yíng)業(yè)部將存折里的錢轉(zhuǎn)到你的保證金賬戶里。

14、在這之后，可以通過(guò)證券營(yíng)業(yè)部委托申報(bào)或通過(guò)無(wú)形報(bào)盤、電話委托申報(bào)買入和賣出基金單位。

15、參考資料來(lái)源：百度百科-基金。